Стратегии криптовалютного трейдинга: скальпинг и пипсовка

Источник: BitCryptoNews

При трейдинге на рынке криптовалют можно применять те же стратегии, что и при торговле на валютном рынке.

Подобных стратегий существует масса, в этой статье мы подробно остановимся на двух из них — скальпинге и пипсовке, и разберем, какая из двух стратегий выгоднее применительно именно к рынку криптовалют.

Что это такое?

Для начала стоит разобраться, что из себя представляет каждая из стратегий, тем более, что они во многом похожи — обе стратегии подразумевают интрайдей-торговлю, то есть торговлю в течение одного дня.

Техника торговли тоже схожа, основное отличие заключается в том, сколько времени трейдер проводит на рынке. Но разберемся по порядку.

Пипсовка

Ее суть заключается в следующем: в начале роста цены на валюту, то есть в начале тренда, трейдер открывает длинную позицию с низким уровнем прибыли — порядка 10-15 пипсов (процентных пунктов, равных минимальному возможному изменению цены — прим. ред).

По достижении этого результата трейдер закрывает ордера на покупку. Обычно от открытия позиции до закрытия ордера проходит всего лишь несколько минут.

Пипсовка позволяет несколько раз в течение получать небольшой профит в 5-10 пунктов.

Трейдер может провести в день несколько сотен таких операций, и таким образом получить до нескольких тысяч пипсов профита.

Звучит достаточно привлекательно, но главный недостаток пипсовки заключается в том, что результат слишком непредсказуем, особенно при сильной волатильности рынка — как, например, в случае с рынком криптовалют.

Нередко трейдер не успевает вовремя закрыть позицию, и ордера закрываются либо с нулевым результатом, либо и вовсе с отрицательным.

При должной усидчивости все равно можно получить до 100-150 пунктов профита за месяц, однако такой вид трейдинга все равно очень нервный и непредсказуемый.

При пипсовке трейдеру нельзя отходить от терминала ни на минуту — иначе он рискует пропустить момент, когда необходимо закрыть ордер, и в итоге оказаться в проигрыше.

Удачная пипсовка наиболее вероятна, если все показатели свидетельствуют о восходящем или нисходящем тренде, и трейдеру удалось вовремя войти на рынок и открыть позицию.

Скальпинг

При пипсовке трейдер проводит на рынке всего несколько минут и получает небольшие прибыли — по 10-15 пунктов.

Но если трейдеру удалось войти на рынок в начале тренда, и тренд последовательно растет, трейдер может решить провести на рынке больше времени.

Тогда пипсовка превращается в скальпинг, подразумевающий торговлю с более высокипи уровнями профитов и стоп-ордеров (и прибыльных, и стоп-лосс).

Как правило, при скальпинге трейдеры фиксируют профит на уровне в 50-70 пипсов.

Это позволяет им установить ордера на стоп-лосс также в прибыльном диапазоне, хотя и с очень небольшим уровнем профита – порядка 5-7 пунктов.

Скальперы находятся в рынке от 10 минут до нескольких часов и обычно закрывают все открытые позиции до конца текущей сессии.

Скальпинг — менее рискованная стратегия, нежели пипсовка.

При скальпинге, в отличие от пипсовки, возможно проведение технического анализа, потому что трейдер находится в рынке не несколько минут, а несколько часов.

Особенно прибыльным скальпинг может оказаться, если трейдеру удалось войти на рынок в самом начале растущего тренда.

Скальпинг — пример технического анализа

На графике представлен технический анализ цены на биткойн во время коррекции в сентябре 2017.

Это свечной график, где изменения в цене на биткойн указаны за каждую минуту.

Линия поддержки определена на уровне 4227 долларов, а линия сопротивления — на уровне 4270 долларов.

При наилучшем развитии событий и закрытии сессии на уровне выше линии сопротивления — в 4300 долларов, авторы советовали скальперам впоследствии выставлять стоп-лосс на уровне в 4260 долларов.

Если бы сессия закрылась ниже уровня сопротивления, это бы означало, что биткойн движется к отметке в 4200 пунктов, тогда установка стоп-лосс на уровне 4235 долларов была бы для скальперов наиболее логичной.

Рекомендации экспертов

Андрей Грачёв, финансовый аналитик, член президиума Московской торгово-промышленной палаты, в качестве эксперта по блокчейн технологиям:

«На мой взгляд, скальпинг и пипсовка — технически одинаковый вид трейдинга, но если скальпинг можно отнести к обдуманному трейдингу, то пипсовка — это скорее азартная игра нежели трейдинг. Почему? Ключевое отличие скальпинга от пипсовки — время».

Сделки скальпинга могут быть открыты в течение нескольких часов, тогда как при пипсовке их срок редко превышает несколько минут, что практически на нет сводит значение какого-либо анализа.

Также в силу мнее значимых колебаний и быстрой фиксации прибыли или убытка при пипсовке используется большее кредитное плечо (отношение депозита к лоту, с которым работает трейдер — прим. ред.) нежели при скальпинге, что кратно повышает риски.

Считаю, что осознанный трейдер, который торгует на криптовалютной бирже, не должен использовать пипсовку, если он морально не готов сыграть в рулетку и потерять рабочий капитал. Почему? Из-за очень высокой волатильности на рынке.

Можно ли использовать эти стратегии вместе? Можно, но я бы относился к пипсовке как к игре и выделял бы не более 0,5% от депозита, на случай — «Вдруг повезет».

Хотя и это лишнее, так как эмоционально будет очень сильно вас выматывать. Сравнивая доходность, могу сказать, что при скальпинге хороший трейдер заработает 5-15% за день, а при писовке от -100% до +бесконечности»

Филиппе Комини, СЕО приложения для трейдинга на криптобиржах Gimmer.net: 

«Пипсовка считается очень краткосрочной торговлей, которая обычно длится до 2 минут. Скальпинг — тоже краткосрочная торговля, но длится она в среднем уже 4-10 минут.

Хотя принцип этих стратегий один и тот же, и они используются трейдерами для получения прибыли от колебаний валютных курсов в течение дня.

Когда вы используете эту стратегию трейдинга, ваши доходы от каждого ордера могут быть очень маленькими, но вся прибыль может быть достаточно высокой из-за большого количества ордеров.

Работа с этими стратегиями на криптобиржах требует фокусировки на графиках с меньшими временными интервалами, таких как одноминутные и пятиминутные свечные графики.

Обычно здесь используются такие индикаторы Momentum, как схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI).

Индикаторы ценовых графиков, такие как скользящие средние (moving averages), волны Боллинджера и опорные точки Pivot points, используются для расчета уровней сопротивления и поддержки цен.

Это зависит от опыта трейдера, скальпинг имеет более высокий риск, так как обычно он работает с кредитным плечом, пипсинг идет немного дольше и не требует кредитного плеча (хотя это возможно, конечно же)».

Динар Семёнов, трейдер и ICO-консультант: «Хотя пипсовка и скальпинг похожи, пипсовка считается более рискованной, расчитанной на очень краткосрочные сделки (до 1 минуты) и не ищет закономерности на рынке.

Скальпинг в свою очередь применяет технический анализ, сделки могут длиться до 1 часа.

Ещё одно отличие — в случае пипсовки используется большее кредитное плечо, при этом в скальпинге можно заработать с одной сделки больше пунктов, потратив меньше на комиссии.

Сочетать оба данных стиля всегда можно, но более опытный трейдер обычно придерживается стратегии скальпинга, нежели пипсовки.

В криптовалютном трейдинге наиболее применим скальпинг — на большинстве бирж нет кредитного плеча, а комиссии очень существенные.

Пипсовка же, за счёт частых сделок и отсутствия кредитного плеча неприменима, т.к. со временем приведёт к потере всего депозита пипсовщика.

К тому же, зачастую пипсовка проводится новичками в трейдинге, что влечёт за собой ещё более высокие риски.

В контексте криптовалют стратегия скальпинга выглядит наиболее выгодной, но требущей знаний опыта и контроля за эмоциями».

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх