Кредитное плечо и BTC: Увеличивая прибыльность и риски

Разбираем как используют левередж трейдеры для максимизации своей прибыли, чем они рискуют, и как в целом влияет использование маржинальной торговли на крипторынок.

Биткоин, как и любой другой класс активов, состоит в том, что он фиксирует стоимость за счет органического определения цены, осуществляемого посредством торговых операций на мировых биржах.

Тем не менее, кредитное плечо и маржинальная торговля, в целом, могут помочь «турбонаддуву» спроса на актив. Они также могут высвободить капитал, увеличивая таким образом ликвидность на данном рынке, поскольку трейдеры хотят использовать свой капитал в других местах.

Это инвестиционная стратегия использования заемных средств для использования различных финансовых инструментов для увеличения потенциального возврата инвестиций. Левердж – это также эффективное использование торгового капитала, оцениваемого профессионалами, поскольку оно позволяет им торговать большими позициями, не переводя 100% своего капитала в рискованное положение.

Например, трейдеру, который хотел купить тысячу токенов по 1 доллару за штуку, потребовалось бы всего лишь 100 долларов торгового капитала, в зависимости от используемого кредитного плеча, в результате чего оставшиеся 900 долларов были доступны для дополнительных сделок.

Почему кредитное плечо имеет значение для биткоина

Часто рекламируемый как «наиболее ликвидный из доступных криптовалютных активов», биткоин извлекает выгоду из левереджа и маржинальной торговли, позволяя инвесторам и трейдерам зафиксировать позицию, сохраняя при этом портфель других крипто-активов.

Кредитное плечо также предоставляет профессионалам и розничным инвесторам дополнительные инструменты для использования стоимости на крипторынке. Фактически, более высокий спрос на класс активов значительно увеличивает потенциал для более точного определения стоимости за счет органического определения цен.

Более широкий доступ к капиталу означает большую ликвидность без фактического увеличения числа трейдеров на данном рынке. Это дает возможность увеличить приток капитала без привлечения новых денег.

И хотя общая рыночная капитализация криптовалютного рынка снижается вместе с уменьшением общего объема, давление с медвежьего рынка может быть компенсировано за счет левереджа и маржинальной торговли.

Каковы риски?

Конечно, не бывает вознаграждения без рисков, поскольку потери могут привести к полной потере капитала трейдера и вызвать снижение спотовых цен. Такое событие недавно произошло на фьючерсном рынке BTC 24 сентября, вызвав «долгое сжатие».

Если криптовалюта, лежащая в основе сделки, движется в направлении, противоположном ожидаемому, кредитное плечо может значительно увеличить потенциальные убытки. Чтобы управлять связанным риском, трейдеры обычно применяют строгий стиль торговли, который включает использование стоп-ордеров и лимитных ордеров, предназначенных для обуздания потенциальных убытков.

В настоящее время существует восемь крупных бирж, которые предлагают возможность использовать леверeдж при торговле криптовалютой, а некоторые другие такие как Kraken, Binance и Deribitm, предлагают маржинальные торговые счета.

Источник: AltStake

Нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Вверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: