Как выбрать стиль и стратегию торговли криптовалютой

Источник: Coin Post

С каждым днем все больше людей увлекается критотрейдингом, и их главной задачей становится поиск наиболее прибыльной стратегии и выбор торговых инструментов. И вот как это правильно делать.

Для начала разделим стили торговли на активный трейдинг (включает в себя множество стратегий) и пассивные инвестиции (здесь все гораздо проще).

Пассивные инвестиции

Пассивные инвестиции не требуют от инвестора большого количества свободного времени: достаточно составить план портфеля из 10−20 монет, купить их и удерживать несколько месяцев или лет в расчете на многократный рост цены.

Фиксировать прибыль лучше после того, как цена выросла в 10 и более раз, особенно если видите, что она находится на пике роста.

Такой подход называют «купи и держи» (Buy and Hold), но прежде чем что-либо купить, необходимо убедиться, что цена находится на дне или около сильного уровня поддержки.

Особое внимание следует уделить фундаментальному анализу. Узнайте, что из себя представляет технология монеты, и кто находится в команде разработчиков.

Так вы сможете избежать скама и оценить потенциал выбранного актива.

Рассмотрим пример: купив биткоин в 2016 году по $500, вы могли бы продать его приблизительно по $20 000 в конце 2017 года (рост примерно в 40 раз).

Итак, если бы вложили $1000, ваша прибыль составила бы около $40 000. Но нужно учесть пару моментов.

Во-первых, любая монета периодически корректируется вниз. Во-вторых, мелкие монеты иногда удаляют с бирж, и потом их сложно где-либо продать.

Активный трейдинг

Активный трейдинг подразумевает несколько стилей торговли, требует больше времени, и для его успешного осуществления необходимо обладать хорошими навыками технического и фундаментального анализа.

С другой стороны, ряд бирж предоставляет возможность не только открывать позиции в long (покупка, игра на повышение), но и открывать позиции в short (продажа, игра на понижение).

Можно также использовать кредитные плечи, это приведет к увеличению потенциальной прибыли, но при этом пропорционально возрастает и риск.

При использовании кредитного плеча необходимо выставлять стоп-лосс, иначе можно получить маржин колл (полная потеря депозита).

Пользоваться плечами следует только в том случае, если у вас достаточно опыта в трейдинге.

При активном трейдинге вы также можете сформировать портфель — разница будет только во времени удержания позиции, как правило, от пары часов до нескольких дней.

Приведем пример: Предположим, вы купили лайткоин по $10, через два дня он вырос до $20, вы продаете его и получаете 100% прибыли, полученную сумму реинвестируете в другую монету — и так далее.

То же самое можно делать, играя на понижение.

Есть несколько разновидностей активного трейдинга, которые требуют очень крепких нервов и могут выматывать человека, — это скальпинг и арбитраж. Как правило, для них применяют торговых роботов.

Скальпинг

Скальпинг подразумевает выбор одной-двух монет и частый заход в новую позицию.

Время сделки не превышает пары минут, а иногда и секунд. Тейк-профит и стоп-лосс ставятся близко. При таком стиле часто используют кредитные плечи.

Этот стиль самый выгодный в плане прибыльности, но человеку трудно самостоятельно вести столь интенсивную торговлю, из-за чего лучше использовать робота.

Отметим один момент: если во время скальпинга сделка оказалась удачной, а прибыль существенной, то можно перенести стоп-лосс в безубыток и подержать позицию несколько часов.

Пример: Вы купили XRP по $1, он поднялся до $1,2, вы продаете его, получаете прибыль 20% и ищете новую точку входа в рынок.

Арбитраж

Арбитраж считается чуть ли не единственной безопасной стратегией с положительным математическим ожиданием, но прибыль от него небольшая, и зарабатывать им очень сложно.

Зато нервное напряжение здесь еще выше, чем при скальпинге.

Существует множество видов арбитража. Но для крипторынка мы рассмотрим только статический. С точки зрения техники стратегия выглядит следующим образом.

Сначала одна криптовалюта (X) обменивается на криптовалюту (Y) и выводится с биржи. Затем, уже на другой бирже, виртуальные деньги (Y) обмениваются на монеты (X) и продаются за фиатную валюту.

Пример. Стоимость XRP на бирже EXMO составляет $2,9, а Monero оценивается в $387 (начало января 2018 года).

В свою очередь, ценовая коррекция на бирже Live Coin еще не произошла, и монеты торгуется по $3,1 и $399 соответственно.

Таким образом, можно легко получить 5% прибыли, занимаясь перепродажей этих валютных пар.

Эта стратегия торговли криптовалютой способна приносить ощутимую прибыль. Но имеется целый ряд ограничений и особенностей.

1. Во-первых, необходимо отслеживать ценовую разницу на биржах, и — если она существенна — проводить торги следует очень быстро (буквально за несколько минут).

2. Во-вторых, нужно иметь солидный депозит (не менее $1000) иначе прибыль от такой торговли будет попросту мизерной.

3. В-третьих, комиссия, существенным образом снижает прибыль.

Каждый сам выбирает подходящий стиль торговли. В начале пути выбор сделать довольно сложно.

Поэтому можно попробовать сразу несколько стратегий на разных биржах/брокерах, после чего определиться с решением.

Теперь рассмотрим главные правила торговли на крипторынке.

Правило №1. Не идите против рынка

Следует четко обозначить тренд (восходящий он или нисходящий), но при этом не следует открывать сделки на пиках роста/падения, лучше дождаться коррекции.

Правило №2. Покупайте дешевле, продавайте дороже

Казалось бы, это очевидный совет, но многие начинающие трейдеры на биржах криптовалют не понимают даже этого и торгуют неправильно.

Иными словами, покупать стоит лишь ту криптовалюту, которая находится в «красной» зоне, а продавать ту, которая в «зеленой» зоне.

Эта простая стратегия способна избавить от убытков с гарантией в 99%. Поймать самый минимум или максимум вам вряд ли удастся, но совершать торговые операции вблизи этих значений вполне возможно.

Правило №3. Не торгуйте на последние деньги

Если у вас скромные накопления, то не стоит переводить все сумму на депозит.

Торговля на бирже — это всегда риск, и есть вероятность потерять сбережения полностью или частично.

Помимо этого, работа с последними деньгами не может быть спокойной и обдуманной, а нервозность на криптобирже всегда ведет к негативным последствиям.

Помните, главная стратегия на крипторынка — торговля с холодным рассудком.

Профессионалы рекомендуют использовать сумму, которая не превышает трехдневный заработок. Потеря этих денег не вызовет шок и не станет причиной для жизненных изменений.

Правило №4. Забудьте о скальпинге, если валютные активы малы

Скальпинг — это очень популярная стратегия, которой пользуются и новички, и профессионалы.

Но не стоит торговать по ней, если на криптовалютной бирже совсем низкая волатильность монеты или нет ордеров на продажу.

Ваша ставка попросту не сыграет, и вы останетесь у разбитого корыта, имея на руках купленную криптовалюту.

Правило №5. Не используйте всю сумму депозита сразу

Решили приобрести какую-то одну криптовалюту на весь депозит? Поздравляем!

Вы больше не трейдер, а простой инвестор. Потратив весь депозит, вы не сможете реагировать на рынок, и вам останется лишь следовать тактике «купи и держи».

Лучше разбить депозит на 20 равных частей и использовать их поэтапно. Так у вас всегда будут средства на усреднение.

Правило №6. Фиксируйте все операции

Не стоит полагаться на память, торгуя на криптобирже. Некоторые стратегии (в частности, скальпинг) подразумевают сотни сделок в день.

Запомнить их невозможно чисто физически, а значит, нужно фиксировать все операции.

Существует масса программ, помогающих вести торговлю криптовалютой на бирже.

Кстати, там можно еще и фиксировать стратегии, по которым вы работаете. Кроме того, качественные криптобиржи предлагают подобные услуги абсолютно бесплатно.

Правило №7. Не доверяйте мнению чата на бирже

На каждой криптобирже есть специальный чат для трейдеров.

Ежеминутно в нем появляются десятки новых мнений и даже прогнозы о повышениях или понижениях курсов валют, мотивация к началу торговли и т. д.

Ни в коем случае не следует доверять этим мнениям и тем более следовать им!

Нужно четко понимать, что колебания курсов криптовалюты определяют крупные игроки, которые ворочают миллионными состояниями, а не толпа неизвестных людей из чата.

Именно поэтому следует торговать, ориентируясь исключительно на объективные факторы и сигналы. В конце концов, люди в чате могут заниматься банальной дезинформацией.

Все эти правила проверены в ходе реальных торгов. Нарушая их, вы сделаете хуже только самому себе.

Соблюдая эти советы и подробно изучив стратегии торгов, можно систематически получать хорошую прибыль на рынке и оградить себя от убытков.

Нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Вверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: