Торговля биткоином и альткоинами похожа на бурную реку. Это непрекращающийся, быстро меняющийся процесс, который сопровождается выходом огромного количества новостей.
Если пытаться работать против направления криптовалютного рынка можно очень быстро потерять свой торговый счет.
Чтобы улучшать навыки торговли и понимание рынка, трейдеру необходимо учиться на ошибках других.
Данная статья написана на основании собственного опыта торговли криптовалютами, охватывающего тысячи криптовалютных сделок за последние несколько лет.
Конечно, за это время было сделано много ошибок.
Книга заявок: как правильно размещать приказы?
Давайте рассмотрим, как правильно пользоваться книгой заявок. Стоимость монеты определяется по последней совершенной сделке.
Эта цена находится на границе, разделяющей покупателей и продавцов. Все заявки на покупку и продажу сведены в таблицу.
Успех торговли криптовалютами во многом зависит от волатильности монеты.
Поэтому при входе в позицию рекомендуется сразу же задавать целевой уровень для фиксации прибыли.
Одновременно, чтобы минимизировать риски, нужно выставить стоповый ордер. Как понять, где именно должны размещаться такие приказы?
Чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, нужно начать с базового анализа графика.
Определяются точки, где мы хотим забрать прибыль (уровни сопротивления), и одновременно определяются уровни поддержки.
Оптимальные для размещения таких приказов уровни можно найти, сверившись с книгой заявок. Если уровень поддержки пробивается, пора отсекать убытки.
Уровень для фиксации прибыли определяется следующим образом: С помощью книги заявок находим зоны сопротивления. В таких местах должно быть большое скопление заявок на продажу (т. н. стена продаж).
Хитрость состоит в том, чтобы разместить наш приказ на продажу на шаг раньше, то есть по чуть более низкой цене.
Таким образом, если покупатели начнут атаковать стену продаж, заранее выставленный ордер будет исполнен, и позиция закроется с прибылью.
Стоповый уровень для минимизации убытков определяется следующим образом:
В книге заявок находим область поддержки. В таком месте должно быть большое скопление заявок на покупку (т. н. стена покупок).
Стоповый ордер лучше всего расположить немного ниже этой зоны. Он сработает только в том случае, если продавцам удастся пробить стену покупок и опустить цену.
Таким образом, стена из заявок покупателей будет служить своеобразной защитой для нашего ордера.
В идеале, стоповый ордер и ордер для фиксации прибыли должны выставляться одновременно, при входе в сделку.
Забирать прибыль можно частями, одновременно создавая стоповый ордер на оставшуюся часть позиции.
Анализ графиков: цена по отношению к биткоину и к доллару
Основные альтернативные монеты максимальные объемы торговли имеют по отношению к доллару.
Поэтому их анализ следует проводить именно на таких графиках, но не забывая сравнивать поведение монеты на графиках по отношению к биткоину.
Рассматривая только поведение цены по отношению к биткоину, мы бы наверняка пропустили период накопления эфира в районе 300 $.
Период накопления Ethereum в районе 300 $ (желтая зона) перед резким взлетом
Эмоции
Непреложное правило торговли гласит, что нельзя поддаваться эмоциям.
Это основное правило для всех, независимо от рабочего таймфрейма, но особенно — для краткосрочных трейдеров.
Представим, что мы, руководствуясь своей стратегией, купили биткоин, цена которого через три дня обрушилась на 40%. Что дальше?
В таком случае стратегия предписывает купить вторую порцию монет, чтобы усреднить убыточную позицию.
Но вместо этого большинство трейдеров просто оцепенеют, как только увидят такой «ужасный» обвал, и не сделают повторную покупку. Почему так происходит? Ответ один — эмоции.
Эмоции (в данном случае — страх потерять деньги) влияют на человека и полностью разрушают заранее намеченный план действий.
Тем, кто относит себя к большинству, которое не стало бы делать повторную покупку, следует задуматься о своем будущем в роли криптовалютного трейдера.
Контроль над эмоциями важен также после неудачно проведенной сделки или после выхода из позиции в монете, которая затем взлетела до небес.
Одним словом, не стоит сожалеть об упущенной прибыли и не стоит винить себя за убыточную сделку.
Необходимо создать план действий, наметить цели и работать согласно плану — так, как это делала бы компьютерная программа.
Рекомендация по созданию плана: Когда цена доходит до первого целевого уровня, заранее выставленный ордер на продажу должен автоматически закрыть половину позиции.
После этого следует поднять начальный стоповый ордер до уровня входа — это позволит трейдеру полностью обезопасить себя от потерь.
На втором целевом уровне следует закрыть еще четверть позиции. Оставшаяся четверть — это чистая потенциальная прибыль.
С этого момента погоня за прибылью может вестись без ограничений.
В криптовалютном мире нередко можно увидеть, как монета вырастает на 2000% за пару недель.
Когда позиция может принести только прибыль, трейдер ничем не рискует, и торговать ему становится намного легче.
Торговля шиткоинов
Еще одна распространенная ошибка — это поиск монет, которые значительно упали по отношению к биткоину, в надежде, что их цена восстановится.
Открою секрет: есть монеты, которые годами не могут даже близко вернуться к своей лучшей цене.
Например, AOA: в марте 2014 года ее стоимость по отношению к биткоину достигла исторического максимума — 0.14. Сегодня эту монету можно купить со скидкой почти 100%.
Сможет ли AOA вырасти в 1000 раз? Этого никто не знает.
Нельзя исходить из того, что потеря монетой своей стоимости открывает дополнительные возможности.
Такая торговля — не что иное, как т. н. «ловля падающих ножей».
К тому же, некоторые монеты со временем совсем исчезают или медленно прекращают торговаться.
Такую возможность тоже следует учитывать, особенно, когда речь идет о шиткоинах или альтернативных монетах с небольшой капитализацией и низкими объемами торговли.
Время и деньги
По насыщенности событиями, неделя на криптовалютном рынке эквивалентна трем месяцам на традиционном фондовом рынке.
Тот, кто хочет сразу же окунуться с головой в торговлю криптовалютами, должен следить за рынком не только каждый день, но и каждый час.
На это способны не все. Тем не менее, нужно учитывать объем времени, которого требует данный процесс. Многим лучше заниматься долгосрочным инвестированием, а не дейтрейдингом.
Кстати, на криптовалютном рынке дейтрейдер не обязан открывать и закрывать сделку в течение одного дня.
Позиция может достичь целевого уровня через несколько минут или через несколько месяцев.
Следует трезво оценивать, количество времени, которое вы готовы тратить на изучение и отслеживание рынка.
Время имеет ограниченную себестоимость, ведь ваше время чего-то стоит.
Если вы решили ежедневно посвящать время и силы торговле, то лучше начинать с малого, чтобы оценить эффективность стратегии, прежде чем наращивать суммы инвестиций.
Возможность торговать микролотами — дополнительное преимущество криптовалют.
В отличие от традиционных рынков капитала, где минимальная сумма сделки может составлять несколько тысяч долларов, на криптовалютном рынке можно проводить сделки на несколько центов.
Ошибка первая: Нужно покупать Ripple, потому что он дешевле эфира
Распространенной ошибкой начинающих трейдеров является то, что они смотрят на цену монеты, а не на ее рыночную капитализацию.
На рынке акций компанию принято оценивать по параметру рыночной капитализации, который рассчитывается умножением количества всех находящихся в обращении акций на цену одной акции.
Такой же подход нужно применять и к криптовалютам: количество существующих монет умножается на цену одной монеты.
Дешевые монеты, такие как Ripple, привлекают покупателей исключительно на психологическом уровне.
Нет никакой разницы, стоит ли Ripple один доллар, если таких монет — миллиард, или тысячу долларов, если таких монет — миллион.
Поэтому, оценивая пригодность монеты для инвестирования, следует обращать внимание на более существенный показатель — рыночную капитализацию, и меньше ориентироваться на цену одной монеты.
Ошибка вторая: все яйца в одной корзине
Криптовалютный рынок действительно непредсказуем. Хотя здесь иногда удается поймать движение в несколько сотен процентов, суммарные потери трейдеров исчисляются десятками миллиардов долларов.
Когда биткоин падает по отношению к американскому доллару, другие монеты обычно делают то же самое.
Несложные расчеты показывают, что даже хранения части портфеля в таких альткоинах, как эфир или Litecoin, обычно не достаточно, чтобы не позволить портфелю потерять значительную часть своей долларовой стоимости в результате обвала биткоина.
В 2015 и начале 2016 годов, когда позиции биткоина были прочны, насколько это возможно, и его цена колебалась в районе 300 $ за один BTC, торговля альткоинами сводилась к наращиванию общей суммы в биткоинах.
Ожидалось, что биткоин в будущем будет расти (эффект Пигмалиона).
Обладание таким волатильным активом, как биткоин, повышает для трейдера актуальность необходимости оценивать показатели портфеля как по отношению к биткоину, так и по отношению к доллару.
За прошедший год многие трейдеры сократили свои позиции в биткоине, даже несмотря на то, что они приносили хорошую доходность в долларовом выражении.
Рост биткоина значительно увеличил стоимость криптовалютного рынка, совокупная капитализация которого за последний год выросла в несколько десятков раз.
Трейдерам следует продолжать рассматривать биткоин в качестве базового актива, но при этом не забывать о долларовом эквиваленте и периодически забирать прибыль.
Всегда нужно смотреть на ситуацию шире: криптовалюты — лишь одна из доступных инвестиционных возможностей.
Есть также рынки акций, недвижимости, облигаций и т. д. Важно распределять риски как по криптовалютному портфелю, так и по всему инвестиционному портфелю.
Ошибка третья: Биткоин уже сильно вырос, поэтому лучше покупать Litecoin
Как сказано выше, есть два способа оценки инвестиций в альтернативные монеты — по отношению к биткоину и по отношению к доллару США.
Распространенной ошибкой тех, кто упустил возможность поучаствовать в накачке биткоина, является переключение внимания на заработок в других монетах.
Таким инвесторам можно посоветовать анализировать свои инвестиции в долларовом эквиваленте, поскольку криптовалюту они покупают за доллары или другую фиатную валюту.
В чем здесь подвох? Взгляните на приведенный ниже график Litecoin, отображающий поведение этой монеты с марта по декабрь 2017 года.
Желтая линия показывает цену Litecoin по отношению к биткоину, зеленая — цену Litecoin в долларах, а синяя — общую рыночную капитализацию LTC в USD
В ценах биткоина мы видим, что предположение о том, что цены альткоинов снижаются, когда биткоин растет, является верным. Попутно можно заметить, что это не всегда так.
Когда Китай объявил вне закона все криптовалютные биржи, начался отток капиталов из всех криптовалют, поэтому биткоин упал, но другие упали еще больше.
График в долларовом выражении показывает, что, когда биткоин рос, цена Litecoin тоже росла (но не так сильно).
Это позволяет предположить, что большинство трейдеров сочли, что биткоин уже слишком вырос, поэтому переключились на покупку Litecoin за фиатные валюты (или покупая биткоин и сразу же конвертируя его в Litecoin, что то же самое).
Выявленная на этом графике зависимость позволяет сделать вывод о том, что во время падения биткоина стоимость других монет в долларовом выражении тоже будет падать, хотя и не так сильно.
Источник: Coin Post
Самые актуальные новости - в 
