Стоит ли ходлерам готовиться к BTC по $2'800?

Биткоин опустился в цене на 8% за неделю 8-14 декабря, но означает ли это, что BTC развернется? Рассматриваем факты, чтобы понять чего ждать долгосрочным инвесторам.

В настоящее время у биткоина явно нет бычьих сигналов, которые бы дали надежду хотя бы на краткосрочный разворот, и даже Джон Боллинджер, создатель индикатора «Полосы Боллинджера» написал в Твиттере:

Большинство криптовалют находятся на уровне или около уровней сжатия Полос Боллинджера. Время обратить на это внимание.

В середине октября Джон Боллинджер заметил, что биткоин формирует «ложный прорыв» на графике и оказался прав; давайте разберемся, что имеет ввиду признанный гуру анализа рынков в этот раз.

Что такое сжатие полос Боллинджера?

Индикатор Полосы Боллинджера – это инструмент, без которого многие трейдеры не могут жить. Составленный из 3 линий, центральная линия которого, красного цвета, представляет собой скользящее среднее (MA), а нижняя полоса служит динамической поддержкой, а верхняя полоса служит динамическим сопротивлением.

Гениальные в своей простоте, полосы автоматически расширяются при увеличении волатильности и сужаются при уменьшении волатильности. Для дневных трейдеров это бесценный инструмент, поскольку скользящая средняя может указывать сразу на несколько сценариев.

Например, если цена актива находится на скользящей средней в течение длительного периода, который, как правило, когда волатильность практически отсутствует или нет, верхняя и нижняя полосы начинают приближаться и «сжимаются», что приводит к прорыву.

Когда полосы расходятся, трейдеры обычно следят за игрой цены со скользящей средней (МА) – находясь ниже цены МА служит уровнем поддержки, а если цена оказывается под МА – средняя является сопротивлением. При этом Полоса боллинджера выполняет функцию ограничителя ценового действия для любого из вариантов.

Когда полосы широкие, как правило, это хорошее время для торговли, так как вы можете двигаться между поддержкой и сопротивлением. Это практически предсказуемое ценовое действие. Однако, когда полосы сжимаются, становится трудно определить, в каком направлении произойдет прорыв, и это то, на что намекает Джон Боллинджер – произойдет скачок, но в какую сторону?

Дневной MACD находится на грани медвежьего креста

Чтобы определить, в каком направлении может произойти потенциальный прорыв, можно обратить внимание на другой широко отслеживаемый индикатор – сходимость скользящх среднх (MACD).

Модель, которую мы наблюдаем в настоящее время, также можно увидеть в сентябре, когда цена упала примерно на 3'000 долларов. Тем не менее, это также можно увидеть в октябре, когда цена неожиданно подскочила на 3'000 долларов.

Оба этих движения совпали со сжатием полос Боллинджера. Но возможно ли, что цена на биткоины повторит движение, наблюдавшееся в конце октября?

Месячный MACD медвежий

Месячный MACD редко пересекает ноль. На самом деле, за всю историю биткоина он, по-видимому, пересек нулевую отметку только 4 раза.

В последний раз, когда это произошло, биткоин потерял 60% своей стоимости в долларах, поскольку он упал с 8'500 долларов в июле 2018 года до минимума в районе 3'300 долларов в феврале 2019 года.

Падение на 60% по сравнению с сегодняшним значением в 7'100 долларов приведет к тому, что цифровой актив будет торговаться  около 2'840 долларов.

RSI не дает шанса на надежду

На данный момент индикатор индекса относительной силы (RSI) не показывает перепроданности. Дневной RSI в настоящее время находится на отметке 33,80, и, как видно на графике ниже, биткоин ранее делал бычий разворот только, когда опускался к уровню 20-25.

Недельный RSI показывает картину не намного лучше. Как показано ниже, его текущее значение составляет около 40, тогда как в последний раз, когда биткоин развернулся вверх, RSI показывал 23,70.

Наконец, месячный RSI показывает значение около 52. Но на месячном графике биткоин всегда разворачивался около 42.

Все три этих графика RSI намекают на то, что биткоин, скорее всего, продолжит падать, прежде чем испытать бычий разворот. До тех пор, пока исторические уровни не будут преодолены, у трейдеров нет четкого сигнала на покупку, и любой рост, котороый происходит с настоящего момента до конца года, вероятно, будет недолгим.

Бычий сценарий

Цена биткоина находится на поддержке Полосы Боллинджера около 7'100 долларов, и если быки захватят контроль, ключевыми уровнями сопротивления будет скользящая средняя на уровне 7'320 долларов, а затем 7'600 долларов.  Прорыв выше открывает возможность расширения на недельную скользящую среднюю полосы Боллинджера около $9'300.

Медвежий сценарий

Мы, безусловно, находимся на медвежьем рынке, и если биткоин не удержится выше 7'040 долларов, то пойдет к 6'900 долларов в качестве последнего ключевого уровня поддержки, а оттуда рискует упасть до 5'000 долларов. 

Однако, чем дольше мы остаемся в стороне, тем больше шансов для бычьего разворота, так как нижние полосы Боллинджера будут подниматься выше на недельном и на больших таймфреймах.

Читайте по теме: Трейдеры, купившие BTC по $3-6К, начинают продавать

В нынешних условиях снижение может продолжаться вплоть до 2'800 долларов в ближайшие месяцы, но чем дольше биткоин будет оставаться в боковом канале, тем выше будет эта цифра.

Источник: AltStake

Читайте также

Вверх