В этой аналитической статье мы рассматриваем 3 основных макро-фактора, которые могут толкнуть биткоин к покорению нового максимума; бычий и медвежий сценарии.
Компания Bakkt получила одобрение для своих криптовалютных проектов, и начиная с 6 сентября ее клиенты смогут вносить свои средства на счета кастодиального сервиса в ожидании начала торгов 23 сентября.
Отличается ли это время или реакция рынка на этот последний запуск институционального продукта отразится на реакции на запуск фьючерсов CBOE в декабре 2017 года, в результате чего цена биткоина (BTC) упала на 85% в течение следующих двенадцати месяцев.
Институциональные инвесторы и биткоины Bakkt
Ключевое различие между будущими продуктами CBOE, CME и Bakkt заключается в том, что фьючерсный контракт Bakkt рассчитывается в биткоинах, а не наличными. Это важно, так как это означает, что клиенты, торгующие этим продуктом, будут получать реальные биткоины на своих счета при расчете, а не сумму разницы в долларах.
Непрерывное развитие продуктов институционального уровня как для торговли, так и для хранения должно восприниматься как оптимистичное для класса активов, поскольку оно обеспечивает более широкий доступ к этим рынкам для инвесторов, а также повышает общую ликвидность.
Давайте посмотрим на несколько ключевых индикаторов, чтобы увидеть, как цена биткоина в настоящее время ведет себя в преддверии даты запуска деривативов от Bakkt.
Волатильность BTC / USD снижается
Несмотря на то, что рынок биткоина значительно упал в течение последнего месяца, это привело к очень четкой модели консолидации на отметке 9'000 долларов, служащей непосредственной поддержкой, и нисходящему сопротивлению, которое в настоящее время составляет 11'000 долларов.
Как правило, когда волатильность падает до такой степени, это показатель того, что следующий шаг будет большим и взрывным.
Уровень хэшрейта продолжает достигать новых рекордных максимумов
Если увеличение скорости хэширования является признаком доверия к сети, а также показателем основного состояния и заинтересованности в этой сети, то сеть биткоин является самой сильной криптовалютой.
Скорость хэширования биткоинв в этом году неуклонно растет, так как новые майнеры входят на рынок в ускоряющемся темпе, в преддверии майского сокращения вознаграждения наполовину (халвинг).
Отслеживание индекса волатильности, а также скорости хэширования можно использовать в качестве опережающих индикаторов для определения вероятности значительного движения, а также для оценки состояния и интереса со стороны инвесторов на сетевом уровне.
Консолидация продолжается, но на горизонте большое движение
Рыночные условия на прошлой неделе были низкими по объему и нестабильными, и торговать в них нецелесообразно. Учитывая все перечисленные выше факторы, быстро приближается возможность торговли по высокой стоимости, которся, скорее всего, состоится в конце сентября или начале октября.
Поскольку цена колеблется выше основной поддержки на уровне 9'100 долларов, ключевым уровнем для наблюдения за ранним сигналом разворота тренда для быков станет пробой и закрытие выше уровня 9'900 долларов, который в настоящее время является уровнем медвежьего отката.
Бычий сценарий
Макроэкономическая основа для биткоина, а также основные показатели сети дают веские основания для продолжения укрепления биткоина как класса активов. Но давайте увеличим нашу перспективу и сократим наши временные рамки до ближайшего срока, чтобы определить, куда может пойти цена в бычьем сценарии.
Как указывалось ранее, цена должна преодолеть медвежий уровень отката на уровне 9'900 долларов, чтобы подтвердить разворот тренда для быков, что определит ближайшими целями отметки 10'200 и 11'000 долларов.
Ранее эти ценовые отметки действовали как опорные точки в ценовом действии. Цена часто сталкивается на этих уровнях с массой ордеров ордеров, поскольку именно там находится ликвидность покоя, и они обычно действуют как точки остановки.
Медвежий сценарий
Медвежий цсенарий прост: нисходящий треугольник и продолжение тренда из того, что мы видели в этом месяце. В этом году цена выросла на 350% без каких-либо существенных корректировок с тех пор, как была достигнута высокая поддержка в 9'000 долларов.
Таким образом, неспособность пробить этот критический уровень возврата на уровне 9'900 долларов будет означать катастрофу для быков и, вероятно, приведет к падению цены, чтобы протестировать уровень на уровне 9'000 долларов.
Если это не удастся, BTC/USD может увидеть откат цены к предыдущим большим дневным и недельным уровням на уровне 8э300 долларов и в условиях глубокой распродажи к уровню 7'500 долларов.
Краткосрочные трейдеры должны быть осторожны
Учитывая сильное состояние сети и рост сети биткоина, а также повышенный интерес и доступность для институционального участия, будь то через Bakkt, CME или активность на внебиржевых рынках, все вещи указывают на дальнейшее повышение цены биткоина в долгосрочной перспективе.
Это не значит, что у биткоина нет проблем, которые необходимо преодолеть, включая масштабирование и решение проблем конфиденциальности. Но история показала, что по мере появления проблем быстро растущее сообщество разработчиков последовательно решает эти проблемы и предлагает жизнеспособные решения.
Краткосрочные трейдеры должны всегда помнить о макро-факторах, поскольку вы не хотите долго бороться с преобладающим трендом или рискуете потерять свой торговый счет.
Установка сигналов тревоги, уменьшение частоты торговли и принятие только сделок с высоким риском / вознаграждением в блоках ордеров принесут наилучшие результаты и существенно снизят ваш риск в торговле биткоином.
Хорошим правилом для трейдинга является толчок от арнгумента, что сохранение капитала столь же продуктивно, как и рост, когда вы не уверены в направлении или имеете преимущество в своей торговле. Принимая во внимание макроэкономическую тенденцию, сильные фундаментальные показатели и имея в виду 2020 год, откаты следует рассматривать как возможность покупки с минимальным прогнозом на год.
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
